Estado de Flujo de Efectivo Comparativo

Variación del efectivo





ActualAnterior
Efectivo inicial
Efectivo final

Actividades Operativas

ConceptoActualAnterior
Pagos a proveedores de bienes y servicios
Pagos al personal y de cargas sociales
Pagos del impuesto a las ganancias
Pagos de otros impuestos varios
Neto por pagos/cobros derivados del IVA
Pagos de intereses
Cobros de intereses

Actividades de Inversión

ConceptoActualAnterior
Pagos por adquisición de bienes de uso
Cobros de dividendos o intereses

Actividades de Financiación

ConceptoActualAnterior
Pagos por reembolsos de préstamos bancarios
Pagos de intereses bancarios
Cobros por sobregiros en cuenta corriente bancaria

Resultados Financieros y por Tenencia Generados por el Efectivo y Equivalentes (E y EE)

ConceptoActualAnterior
Diferencias de cambio por tenencia de moneda extranjera
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes (E y EE)