Estado de Flujo de Efectivo - Método Directo

Indicar si la variación del efectivo se explica por los flujos, interpretar los principales componentes y sugerir recomendaciones.

Datos Generales de la Empresa

Sector:

Tamaño:

Observaciones:

País:

Provincia:

Objetivos: Metas:

📊 Datos de Contexto (Necesarios para el Motor de Análisis)

Ingrese estos valores desde su Balance y Estado de Resultados para habilitar los diagnósticos cruzados.

Pasivo Corriente Total (del Balance):

Ventas Netas (del Estado de Resultados):

Período y Saldos

Fecha Inicio:

Fecha Cierre:

Moneda:

Efectivo al Inicio:

Efectivo al Cierre (Control):

A. Actividades Operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios Pagos a proveedores por bienes y servicios Pagos al personal y cargas sociales Pagos del impuesto a las ganancias Pagos de otros impuestos varios Neto por pagos/cobros derivados del IVA Pagos de intereses Cobros de intereses

B. Actividades de Inversión

Pagos por adquisición de bienes de uso (CAPEX) Cobros de dividendos o intereses

C. Actividades de Financiación

Pagos por reembolsos de préstamos bancarios Pagos de intereses bancarios Cobros por sobregiros/préstamos

D. Resultados Financieros y por Tenencia (E y EE)

Diferencias de cambio Otros resultados financieros generados por el efectivo