Estado de Flujo de Efectivo - Método Directo
1. Configuración
Razón Social:
Tamaño:
Pequeña
Mediana
2. Datos de Contexto (Opcional)
Para calcular cobertura de deuda y eficiencia de ventas:
Pasivo Corriente Total (Del Balance):
Ventas Netas (Del E. Resultados):
3. Movimientos de Efectivo
Saldo Inicial de Efectivo:
A. Actividades Operativas
Cobros por ventas
Pagos a proveedores
Pagos al personal
Pagos de impuestos
Otros cobros/pagos operativos
B. Actividades de Inversión
Pagos por compra de Bienes de Uso (CAPEX)
Cobros por venta de activos / intereses ganados
C. Actividades de Financiación
Aportes de capital
Cobros por préstamos tomados
Pagos de deuda (Capital + Interés)
Pago de dividendos